夢テクノロジー（2458）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 467,213 | 119,029 |
| 減価償却費 | 10,921 | 12,850 |
| のれん償却額 | － | 1,155 |
| ソフトウエア償却費 | 4,137 | 3,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,279 | 24,720 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,044 | 24,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -15 |
| 支払利息 | 1,498 | 876 |
| 固定資産除却損 | 2,102 | 21,755 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,409 | -6,268 |
| 新株予約権戻入益 | － | -980 |
| 繰延資産償却額 | 2,855 | 14,955 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,999 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -43,196 | 1,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,156 | -244,787 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -839 | -3,887 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,617 | 78,764 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -123,763 | 187,904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,118 | 31,430 |
| その他 | -35,834 | -123,011 |
| 小計 | 160,787 | 173,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 15 |
| 利息の支払額 | -1,315 | -795 |
| 法人税等の支払額 | -188,443 | -136,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,806 | 36,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,804 | -32,743 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,147 | -330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -680 | -1,892 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -183,025 | -104,827 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -89,210 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79,272 | 210,676 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 91,652 | － |
| 敷金の差入による支出 | -9,799 | -46,533 |
| その他 | 4,476 | 710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,265 | 25,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -257,158 | -252,066 |
| 株式の発行による収入 | 437,044 | － |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -17,156 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,139 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,520 | 326,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134,545 | 171,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,526 | 233,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,483,963 | 1,717,277 |
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