夢テクノロジー（2458）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 286,027 |
| 減価償却費 | 25,329 |
| のれん償却額 | 23,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,072 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,573 |
| 支払利息 | 2,000 |
| 固定資産除却損 | 1,420 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,160 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 178,881 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -28,825 |
| 繰延資産償却額 | 12,572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,952 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 58,549 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 100,369 |
| その他 | -27,714 |
| 小計 | 428,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 |
| 利息の支払額 | -2,390 |
| 法人税等の還付額 | 2,847 |
| 法人税等の支払額 | -40,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,737 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113,510 |
| 出資金の分配による収入 | 73,586 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -74,643 |
| 貸付けによる支出 | -39,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,001 |
| その他 | 7,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,351 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 47,500 |
| 配当金の支払額 | -258,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,096,554 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
