有価証券報告書-第23期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月15日 14:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,209,071 | 859,754 |
受取手形 | 594 | 6,228 |
売掛金 | 610,547 | 519,391 |
仕掛品 | 713 | - |
原材料及び貯蔵品 | 916 | - |
前払費用 | 35,792 | 39,932 |
立替金 | 10,769 | 3,790 |
繰延税金資産 | 161,032 | - |
関係会社短期貸付金 | - | 500,000 |
未収入金 | 5,993 | - |
その他 | 5,717 | 6,345 |
貸倒引当金 | -2,488 | -4,134 |
流動資産合計 | 2,038,660 | 1,931,309 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 7,274 | 7,238 |
減価償却累計額 | -5,856 | -3,004 |
建物(純額) | 1,418 | 4,233 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 94,357 | 87,041 |
減価償却累計額 | -77,698 | -74,739 |
工具 | 16,658 | 12,302 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 18,076 | 16,536 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 40,496 | 37,983 |
その他 | 634 | 634 |
無形固定資産合計 | 41,130 | 38,617 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 0 | 0 |
破産更生債権等 | 5,007 | - |
長期前払費用 | 1,492 | - |
繰延税金資産 | 49,086 | - |
敷金及び保証金 | 119,358 | 92,684 |
その他 | 600 | 634 |
貸倒引当金 | -5,007 | - |
投資その他の資産合計 | 170,537 | 93,319 |
固定資産合計 | 229,743 | 148,473 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,268,404 | 2,079,782 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 19,812 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 49,988 | - |
未払金 | 27,181 | 38,098 |
未払費用 | 280,201 | 251,991 |
未払消費税等 | 30,158 | 27,355 |
未払法人税等 | 10,349 | 10,177 |
預り金 | 42,597 | 50,961 |
前受収益 | 2,626 | - |
賞与引当金 | 115,393 | 170,317 |
その他 | 426 | 183 |
流動負債合計 | 578,734 | 549,086 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 266,024 | 266,441 |
その他 | - | 3,759 |
固定負債合計 | 266,024 | 270,200 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 844,758 | 819,287 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 863,500 | 869,400 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 183,675 | 189,575 |
その他資本剰余金 | 156,781 | 156,781 |
資本剰余金合計 | 340,456 | 346,356 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 219,689 | 41,595 |
利益剰余金合計 | 219,689 | 41,595 |
株主資本合計 | 1,423,646 | 1,257,352 |
新株予約権 | - | 3,142 |
純資産合計 | 1,423,646 | 1,260,494 |
負債純資産合計 | 2,268,404 | 2,079,782 |