夢テクノロジー（2458）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 26,190 | 91,744 |
| 減価償却費 | 7,115 | 4,162 |
| ソフトウエア償却費 | 6,250 | 6,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 154 | -161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,280 | 73,879 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 14,700 |
| 受取利息 | -252 | -129 |
| 支払利息 | 1,478 | 478 |
| 固定資産除却損 | 66 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 329 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,024 | 14,432 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 149,515 | -901 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 532 | -1,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | 836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,485 | -3,076 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -135,161 | -10,036 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -132,917 | -31,874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,716 | 1,715 |
| その他 | 63,229 | 15,906 |
| 小計 | 32,480 | 176,956 |
| 利息の受取額 | 252 | 129 |
| 利息の支払額 | -1,387 | -407 |
| 法人税等の支払額 | -16,707 | -8,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,637 | 168,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -433 | -2,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,904 | -4,467 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| その他 | － | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,199 | -7,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,016 | -33,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,016 | -33,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,577 | 128,203 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,109,903 | 970,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 970,325 | 1,337,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
