四半期報告書-第24期第2四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 91,744 | 173,712 |
| 減価償却費 | 4,162 | 3,117 |
| ソフトウエア償却費 | 6,855 | 6,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -161 | -3,975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,879 | -43,597 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,700 | -21,078 |
| 受取利息 | -129 | -1,639 |
| 支払利息 | 478 | 1,535 |
| 固定資産除却損 | － | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,432 | -2,067 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -901 | 38 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -1,575 | 15 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 836 | -941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,076 | 365 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,036 | 13,909 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31,874 | -4,722 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,715 | 1,230 |
| その他 | 15,906 | 25,081 |
| 小計 | 176,956 | 134,898 |
| 利息の受取額 | 129 | 2,561 |
| 利息の支払額 | -407 | -2,140 |
| 法人税等の支払額 | -8,131 | -3,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,546 | 131,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,449 | -480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,467 | -1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -470,554 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 126,111 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 500,000 |
| その他 | -90 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,007 | 154,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 165,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -71,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,336 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,336 | 284,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,203 | 569,642 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,209,071 | 1,337,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,337,274 | 1,429,397 |