夢テクノロジー（2458）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 173,712 | 207,093 |
| 減価償却費 | 3,117 | 1,822 |
| ソフトウエア償却費 | 6,185 | 6,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,975 | -92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,597 | 711 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,078 | 7,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,639 | -5,792 |
| 支払利息 | 1,535 | 1,450 |
| 固定資産除却損 | 90 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,359 | -56,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,067 | 13,943 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 38 | 1,186 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 15 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -941 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 365 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,909 | -9,720 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,722 | -786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,230 | -2,708 |
| その他 | 25,081 | -14,565 |
| 小計 | 134,898 | 149,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,561 | 5,383 |
| 利息の支払額 | -2,140 | -1,390 |
| 法人税等の支払額 | -3,754 | -12,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,564 | 141,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -480 | -220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -470,554 | -545,275 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 126,111 | 740,858 |
| 貸付金の回収による収入 | 500,000 | － |
| その他 | -10 | 2,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154,078 | 198,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 165,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -71,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 284,000 | 30,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 569,642 | 369,955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 859,754 | 1,429,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,429,397 | 1,648,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
