夢テクノロジー（2458）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 207,093 | 148,745 |
| 減価償却費 | 1,822 | 2,612 |
| ソフトウエア償却費 | 6,211 | 6,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 711 | 17,248 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,629 | 7,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,792 | -165 |
| 支払利息 | 1,450 | 1,646 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56,523 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,504 | -4,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,943 | -25,507 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,186 | 480 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,720 | 6,713 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -786 | 3,920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,708 | 11,521 |
| その他 | -11,060 | -11,597 |
| 小計 | 149,862 | 165,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,383 | 165 |
| 利息の支払額 | -1,390 | -1,534 |
| 法人税等の支払額 | -12,148 | -32,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,707 | 131,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220 | -1,943 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -545,275 | -143,684 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 740,858 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 94,198 |
| 出資金の分配による収入 | － | 4,666 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,178 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 17,599 |
| その他 | 2,884 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 198,248 | -31,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | － | -340,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,000 | -370,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 369,955 | -270,722 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,278,816 | 1,648,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,648,772 | 1,606,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
