夢テクノロジー（2458）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,745 | 247,768 |
| 減価償却費 | 2,612 | 2,615 |
| のれん償却額 | － | 3,110 |
| ソフトウエア償却費 | 6,115 | 2,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,248 | 10,948 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,990 | 13,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -3,574 |
| 支払利息 | 1,646 | 1,321 |
| 固定資産除却損 | － | 2,880 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -770 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,057 | 1,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,507 | -68,748 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 480 | -278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | -1,818 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,713 | 8,806 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,920 | 17,351 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,521 | -23,584 |
| その他 | -11,597 | -17,142 |
| 小計 | 165,669 | 196,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 3,656 |
| 利息の支払額 | -1,534 | -1,233 |
| 法人税等の支払額 | -32,882 | -18,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,417 | 180,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,943 | -3,491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -15,433 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143,684 | -44,272 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 120,949 |
| 出資金の回収による収入 | 94,198 | － |
| 出資金の分配による収入 | 4,666 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,178 | -60 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,599 | 241 |
| 合併による支出 | － | -14,982 |
| その他 | -50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,392 | 42,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -340,747 | -113,920 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370,747 | 56,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270,722 | 280,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,606,997 | 1,764,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
