利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は2百万円(前年同四半期に得られた資金は92百万円)となりました。資金の増加の主な要因は、税引前四半期純利益184百万円の計上によるものであり、資金の減少の主な要因は、売上債権127百万円の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は102百万円(前年同四半期に得られた資金は49百万円)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入210百万円及び投資有価証券の購入による支出104百万円によるものであります。

2017/05/15 14:16