夢テクノロジー（2458）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 205,379 | 184,236 |
| 減価償却費 | 4,907 | 4,753 |
| ソフトウエア償却費 | 2,350 | 1,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,886 | 18,530 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,432 | 16,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -7 |
| 支払利息 | 932 | 231 |
| 固定資産除却損 | 529 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,212 | -6,268 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,037 | 1,041 |
| 繰延資産償却額 | － | 8,489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,390 | -127,833 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -616 | -3,583 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,592 | 32,555 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 43,389 | 25,378 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,910 | -22,684 |
| その他 | 105,616 | -59,259 |
| 小計 | 211,205 | 73,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 7 |
| 利息の支払額 | -948 | -203 |
| 法人税等の支払額 | -118,139 | -70,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,274 | 2,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,183 | -1,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -680 | -1,892 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -79 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,073 | -104,827 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75,371 | 210,676 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,024 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,783 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,114 | 102,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -142,959 | -123,205 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 288,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,040 | 345,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,429 | 450,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,683,919 | 1,934,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
