夢テクノロジー（2458）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 225,918 |
| 減価償却費 | 11,699 |
| のれん償却額 | 4,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,348 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 |
| 支払利息 | 210 |
| 為替差損益（△は益） | -16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,275 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,339 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,649 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -28,825 |
| 繰延資産償却額 | 6,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,107 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,861 |
| その他 | 17,741 |
| 小計 | 87,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 |
| 利息の支払額 | -682 |
| 法人税等の還付額 | 2,847 |
| 法人税等の支払額 | -3,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,247 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,880 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,679 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -74,643 |
| 貸付けによる支出 | -30,035 |
| その他 | 5,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,351 |
| 配当金の支払額 | -128,905 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,832,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
