利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は85百万円となりました。資金の増加の主な要因は、税金等調整前四半期純利益225百万円及び投資有価証券評価損50百万円の計上、未払費用の増加33百万円及び賞与引当金の増加27百万円によるものであります。資金の減少の主な要因は、売上債権181百万円の増加及び仕入債務の減少93百万円の計上によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は166百万円となりました。これは主に連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出74百万円及び投資有価証券取得による支出53百万円、貸付による支出30百万円によるものであります。

2018/05/15 13:10