有価証券報告書-第13期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -619,397 | -711,786 |
| 減価償却費 | 239,838 | 257,729 |
| 株式交付費 | 2,294 | 957 |
| 社債発行費償却 | － | 179 |
| リース解約損 | 2,629 | 263 |
| 固定資産除却損 | 1,170 | 159 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 109,200 | 130,544 |
| 減損損失 | － | 50,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,202 | 34,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,258 | -3,568 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39 | 5,557 |
| 受取利息 | -967 | -673 |
| 支払利息 | 7,422 | 9,482 |
| 為替差損益（△は益） | -27 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,263 | 140,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47 | -6,904 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 111,812 | 32,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,471 | -83,547 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -65,587 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,154 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,073 | 51,733 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,514 | 6,398 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,992 | 3,601 |
| 小計 | -152,857 | -156,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 967 | 687 |
| 利息の支払額 | -7,411 | -9,695 |
| リース解約による支出 | -2,629 | -263 |
| 法人税等の支払額 | -1,742 | -3,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -163,674 | -169,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,042 | -14,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -18,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,080 |
| 貸付けによる支出 | － | -9,197 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,000 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -115,920 | -45,865 |
| ソフトウェアの製作による支出 | -62,983 | -72,234 |
| 敷金・保証金の減少額（△増加額） | -197 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,143 | -141,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 290,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,000 | -125,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,944 | -8,168 |
| 未払金の返済による支出 | -111,790 | -37,489 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 95,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 104,500 |
| 新株予約権付社債の発行による支出 | － | -646 |
| 株式の発行による支出 | － | -2,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,734 | 116,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -388,525 | -194,966 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 638,401 | 249,876 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 249,876 | 54,909 |