キャッシュ・フローの状況
2022年8月15日 15:03
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億9100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 203 | -15 | 143 | 188 | -23 | 404 | 通期 | 430 | -68 | 28 | 362 | -68 | 463 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 67 | 117 | -226 | 184 | -47 | 635 | 通期 | 262 | 108 | -320 | 370 | -85 | 726 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -86 | 7 | -91 | -79 | -12 | 556 | 通期 | 230 | 13 | -215 | 243 | -17 | 755 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 121 | -126 | -16 | -5 | -1 | 733 | 通期 | 312 | -130 | -48 | 182 | -8 | 889 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 173 | -129 | 347 | 44 | -36 | 1,280 | 通期 | 152 | -143 | 347 | 9 | -56 | 1,245 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -219 | -255 | - | -474 | -58 | 771 | 通期 | -527 | -444 | 995 | -971 | -88 | 1,269 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -197 | -56 | - | -253 | -57 | 1,015 | 通期 | -637 | -68 | - | -705 | -85 | 563 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -9 | 342 | -477 | 333 | - | 419 | 2Q | 238 | 495 | -381 | 733 | - | 1,704 | 3Q | 224 | 1,189 | -306 | 1,413 | - | 1,670 | 通期 | 230 | 64 | 19 | 294 | -101 | 1,666 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -138 | -110 | -54 | -248 | - | 1,363 | 2Q | -339 | -126 | 298 | -465 | - | 1,498 | 3Q | -461 | -182 | 431 | -643 | - | 1,454 | 通期 | -523 | -316 | 544 | -839 | -124 | 1,370 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 191 | -26 | -86 | 165 | - | 1,450 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2014年3月（連）
- 3億6200万
- 2015年3月（連） +2.21%
- 3億7000万
- 2016年3月（連） -34.32%
- 2億4300万
- 2017年3月（連） -25.1%
- 1億8200万
- 2018年3月（連） -95.05%
- 900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -9億7100万
- 2020年3月（連）
- -7億500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 2億9400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8億3900万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 11.15%
- 2015年3月（連）
- 5.81%
- 2016年3月（連）
- 6%
- 2017年3月（連）
- 10.82%
- 2018年3月（連）
- 4.96%
- 2019年3月（連）
- -14.61%
- 2020年3月（連）
- -21.47%
- 2021年3月（連）
- 3.54%
- 2022年3月（連）
- -7.89%