INT（3390）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -517 | 224 |
| 減価償却費 | 13 | 9 |
| のれん償却額 | － | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 290 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | － | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | |
| 支払利息 | 5 | 7 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 1 | -8 |
| 減損損失 | 43 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222 | 71 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2 | -5 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -17 | 70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169 | -28 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -89 | -160 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30 | -82 |
| その他 | -25 | -14 |
| 小計 | -201 | 155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | － | -5 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -3 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -197 | 238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 154 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 107 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 13 |
| その他 | 3 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56 | 495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -36 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -46 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -500 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253 | 352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 563 | 1,704 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
