営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- -20万
- 2011年9月30日 -999.99%
- -3億3654万
- 2012年9月30日
- -1億6400万
- 2013年9月30日
- 2億300万
- 2014年9月30日 -67%
- 6700万
- 2015年9月30日
- -8600万
- 2016年9月30日
- 1億2100万
- 2017年9月30日 +42.98%
- 1億7300万
- 2018年9月30日
- -2億1900万
- 2019年9月30日
- -1億9700万
- 2020年9月30日
- 2億3800万
- 2021年9月30日
- -3億3900万
有報情報
- #1 注記事項-初度適用、要約四半期連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (6)キャッシュ・フローに対する調整2021/11/15 15:35
日本基準では、オペレーティング・リース及び賃貸契約に係る支払いリース料及び賃貸費用は、営業活動によるキャッシュ・フローに区分しておりますが、IFRSでは、原則としてすべてのリースについて、リース負債の認識が要求され、当該負債の返済による支出は、財務活動によるキャッシュ・フローに区分しております。 - #2 注記事項-非継続事業、要約四半期連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (単位:百万円)2021/11/15 15:35
前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日) 当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 201 ― 投資活動によるキャッシュ・フロー ― ― - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (3)キャッシュ・フローの状況2021/11/15 15:35
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に営業債務及びその他の債務の減少により、339百万円のマイナスとなりました。(単位:百万円) 前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日) 当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 222 △339 投資活動によるキャッシュ・フロー 496 △126
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産及び無形資産の取得による支出により、126百万円のマイナスとなりました。 - #4 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2021/11/15 15:35
(単位:百万円) 注記 前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日) 当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前四半期利益(△損失) 104 △114 法人所得税の還付額 88 9 営業活動によるキャッシュ・フロー 222 △339 投資活動によるキャッシュ・フロー