INT（3390）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2009年12月31日: 1197万
2010年3月31日 +513.09%: 7343万
2010年9月30日: -20万
2010年12月31日 -999.99%: -1億2982万
2011年3月31日 -136.06%: -3億646万
2011年9月30日 -9.82%: -3億3654万
2012年3月31日 -25.39%: -4億2200万
2012年9月30日: -1億6400万
2013年3月31日 -4.88%: -1億7200万
2013年9月30日: 2億300万
2014年3月31日 +111.82%: 4億3000万
2014年9月30日 -84.42%: 6700万
2015年3月31日 +291.04%: 2億6200万
2015年9月30日: -8600万
2016年3月31日: 2億3000万
2016年9月30日 -47.39%: 1億2100万
2017年3月31日 +157.85%: 3億1200万
2017年9月30日 -44.55%: 1億7300万
2018年3月31日 -12.14%: 1億5200万
2018年9月30日: -2億1900万
2019年3月31日 -140.64%: -5億2700万
2019年9月30日: -1億9700万
2020年3月31日 -223.35%: -6億3700万
2020年9月30日: 2億3800万
2021年3月31日 -3.36%: 2億3000万

個別

2008年3月31日: -1億6367万
2009年3月31日 -3.41%: -1億6926万

有報情報

#1 注記事項－初度適用、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(6)キャッシュ・フローに対する調整
日本基準では、オペレーティング・リースおよび賃貸契約に係る支払いリース料および賃貸費用は、営業活動によるキャッシュ・フローに区分しておりますが、IFRSでは原則としてすべてのリースについて、リース負債の認識が要求され、当該負債の返済による支出は財務活動によるキャッシュ・フローに区分しております。

2022/06/30 16:26

#2 注記事項－非継続事業、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)	当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	201	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	-	-

2022/06/30 16:26

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況

		(単位:百万円)
至 2021年3月31日)	至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	302	△523
投資活動によるキャッシュ・フロー	828	△316

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、以下に記載のキャッシュ・フローにより1,370百万円となり、前連結会計年度末に比べ295百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2022/06/30 16:26

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)	当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益(△損失)		△5	43
助成金の受取額		13	―
営業活動によるキャッシュ・フロー		302	△523
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/06/30 16:26