営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額213百万円を含め、以下に記載のキャッシュ・フローにより635百万円となり、前連結会計年度末に比べ231百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は67百万円(前年同期は203百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益298百万円、売上債権の減少414百万円、仕入債務の減少242百万円、未払金の減少229百万円によるものであります。

2014/11/10 14:15