INT（3390）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 199 | 298 |
| 減価償却費 | 17 | 34 |
| のれん償却額 | 10 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -59 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 8 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28 | 414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11 | -242 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17 | -229 |
| その他 | 39 | 40 |
| 小計 | 220 | 127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -7 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -10 | -50 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -21 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 38 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -49 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 50 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 97 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -8 |
| 子会社株式の取得による支出 | -18 | － |
| 過年度子会社株式売却代金の回収 | － | 76 |
| その他 | -14 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15 | 117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 233 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -90 | -178 |
| リース債務の返済による支出 | － | -21 |
| その他 | － | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143 | -226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331 | -41 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 404 | 635 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
