INT（3390）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -392 | 199 |
| 減価償却費 | 35 | 17 |
| のれん償却額 | 257 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | 0 |
| 支払利息 | 11 | 8 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -15 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208 | -28 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90 | -11 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -122 | -17 |
| その他 | -35 | 39 |
| 小計 | -167 | 220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 0 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -9 | -10 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -164 | 203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | 0 | -15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 148 | 38 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 121 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1 | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -49 |
| 事業譲渡による収入 | 20 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 81 | － |
| その他 | 2 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 349 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -40 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 233 |
| 長期借入金の返済による支出 | -332 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -372 | 143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187 | 331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 311 | 123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123 | 404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
