INT（3390）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -413 | -392 |
| 減価償却費 | 36 | 35 |
| のれん償却額 | 61 | 257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 159 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 8 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | -12 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -15 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26 | 208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5 | -90 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72 | -122 |
| その他 | -185 | -23 |
| 小計 | -247 | -167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -82 | -9 |
| 法人税等の還付額 | － | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -336 | -164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 148 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 121 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1 |
| 事業譲受による支出 | -20 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 20 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 81 |
| 長期貸付けによる支出 | -56 | － |
| その他 | 20 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202 | 349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -190 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | 346 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -67 | -332 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187 | -372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -352 | -187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 767 | 414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 414 | 123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
