INT（3390）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 54,992 | -413,380 |
| 減価償却費 | 6,434 | 36,091 |
| のれん償却額 | 47,737 | 61,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,286 | 159,424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,675 | 17,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -2,245 |
| 支払利息 | 831 | 8,964 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,248 | 11,694 |
| 固定資産除却損 | － | 10,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,524 | -26,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,776 | 17,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,287 | -5,487 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -124,414 | 72,122 |
| その他 | 61,002 | -195,327 |
| 小計 | 38,121 | -247,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 2,254 |
| 利息の支払額 | -772 | -8,413 |
| 法人税等の支払額 | -37,645 | -82,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -209 | -336,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,046 | -16,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,640 | -79,624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,000 | -51,858 |
| 子会社株式の取得による支出 | -56,190 | -2,800 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -56,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 3,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,325 | -13,181 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 252 | 32,908 |
| 事業譲受による支出 | － | -20,000 |
| その他 | -6,000 | 625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,949 | -202,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -190,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 346,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,298 | -67,986 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 27,000 | － |
| その他 | -4,726 | -583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,024 | 187,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96 | -362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,280 | -352,411 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 449,633 | 597,997 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 325,644 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 597,997 | 414,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
