INT（3390）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

有報情報

#1 注記事項－初度適用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(6)キャッシュ・フローに対する調整
日本基準では、オペレーティング・リース及び賃貸契約に係る支払いリース料及び賃貸費用は、営業活動によるキャッシュ・フローに区分しておりますが、IFRSでは、原則としてすべてのリースについて、リース負債の認識が要求され、当該負債の返済による支出は、財務活動によるキャッシュ・フローに区分しております。

2022/02/14 15:03

#2 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	201	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	-	-

2022/02/14 15:03

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況

		(単位:百万円)
	前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	224	△461
投資活動によるキャッシュ・フロー	499	△182

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に営業債務及びその他の債務の減少により、461百万円のマイナスとなりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産及び無形資産の取得による支出により、182百万円のマイナスとなりました。

2022/02/14 15:03

#4 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)		126	△180
法人所得税の還付額		88	9
営業活動によるキャッシュ・フロー		224	△461
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/02/14 15:03