有価証券報告書-第18期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -412 | 494 |
| 減価償却費 | 61 | 33 |
| のれん償却額 | 260 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 18 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | 0 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 24 | － |
| 固定資産除却損 | 24 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -6 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -15 | -2 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -20 | -179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134 | -679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6 | -10 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65 | 347 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -114 | 326 |
| その他 | -57 | 45 |
| 小計 | -166 | 463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 0 |
| 利息の支払額 | -13 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -13 | -17 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -172 | 430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 188 | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -49 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 15 | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 121 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -123 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -21 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 16 |
| 敷金及び保証金の払込による支出 | － | -49 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 3 |
| 貸付金の回収による収入 | 81 | － |
| 事業譲渡による収入 | 30 | 241 |
| その他 | 2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 400 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -40 | － |
| 長期借入れによる収入 | 134 | 233 |
| 長期借入金の返済による支出 | -561 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -466 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238 | 390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72 | 463 |