有価証券報告書-第17期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -910 | -412 |
| 減価償却費 | 74 | 61 |
| のれん償却額 | 253 | 260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 153 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -2 |
| 支払利息 | 21 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | -11 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 24 |
| 固定資産除却損 | 38 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -15 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 340 | 134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83 | -65 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82 | -114 |
| その他 | -171 | -36 |
| 小計 | -308 | -166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
| 利息の支払額 | -21 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -97 | -13 |
| 法人税等の還付額 | － | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -422 | -172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 188 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -154 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 121 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68 | 10 |
| 貸付けによる支出 | -56 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 102 | 81 |
| 事業譲受による支出 | -20 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 30 |
| その他 | -24 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299 | 400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 180 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -240 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | 479 | 134 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152 | -561 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265 | -466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -456 | -238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 767 | 311 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 311 | 72 |