有価証券報告書-第16期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 39 | -910 |
| 減価償却費 | 26 | 74 |
| のれん償却額 | 97 | 253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | 153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -6 |
| 支払利息 | 3 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | 8 |
| 固定資産除却損 | 2 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -427 | 340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38 | 58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68 | -83 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5 | -82 |
| その他 | 27 | -171 |
| 小計 | -219 | -308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 6 |
| 利息の支払額 | -2 | -21 |
| 課徴金の支払額 | -24 | － |
| 法人税等の支払額 | -60 | -97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -306 | -422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34 | -17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -83 |
| 子会社株式の取得による支出 | -56 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -220 | -113 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -154 |
| 貸付けによる支出 | -60 | -56 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 102 |
| 事業譲受による支出 | -4 | -20 |
| その他 | 30 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100 | 180 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20 | -240 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 479 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27 | -152 |
| 株式の発行による収入 | 255 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 70 | － |
| その他 | -8 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 719 | 265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19 | -456 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 449 | 767 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 337 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 767 | 311 |