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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-563,161	39,687
減価償却費	77,960	26,336
減損損失	336,870	－
のれん償却額	3,161	97,846
株式報酬費用	2,673	8,019
株式交付費償却	1,961	2,944
社債発行費償却	467	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,518	-40,627
賞与引当金の増減額（△は減少）	-17,031	-2,842
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-4,417	-2,209
受取利息及び受取配当金	-291	-1,352
支払利息	3,266	3,373
為替差損益（△は益）	189	7
持分法による投資損益（△は益）	－	20,644
有形固定資産売却損益（△は益）	-142	－
損害賠償金	333	－
投資有価証券評価損益（△は益）	19,115	－
固定資産除却損	16,513	2,140
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	1,645
リース解約損	48	－
出資金清算損	379	－
賃貸借契約解約損	124,093	462
移転費用	15,594	－
訴訟関連費用	15,500	－
課徴金	－	24,150
売上債権の増減額（△は増加）	9,447	-427,012
たな卸資産の増減額（△は増加）	16,334	-38,750
仕入債務の増減額（△は減少）	-9,392	68,480
未払金の増減額（△は減少）	40,195	5,010
破産更生債権等の増減額（△は増加）	-9,610	60,882
その他の資産の増減額（△は増加）	51,838	-114,549
その他の負債の増減額（△は減少）	14,455	46,645
小計	148,870	-219,067
利息及び配当金の受取額	233	505
利息の支払額	-4,921	-2,888
損害賠償金の支払額	-333	－
リース解約による支出	-48	－
賃貸借契約解約による支出	-52,694	-462
移転費用の支払額	-7,454	－
訴訟関連費用の支払額	-7,100	－
課徴金の支払額	－	-24,150
法人税等の支払額	-3,113	-60,399
営業活動によるキャッシュ・フロー	73,436	-306,462
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-30,230	-34,296
有形固定資産の売却による収入	142	－
有形固定資産の除却による支出	-5,397	－
ソフトウエアの取得による支出	-4,511	-30,549
ソフトウェアの製作による支出	-31,321	-59,263
のれんの取得による支出	－	-4,874
投資有価証券の取得による支出	－	-220,679
出資金の回収による収入	29	－
子会社株式の取得による支出	－	-56,190
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	25,160	－
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	-10,173	35,621
貸付けによる支出	－	-60,921
貸付金の回収による収入	－	3,100
投資その他の資産の増減額（△は増加）	－	-4,833
投資活動によるキャッシュ・フロー	-56,300	-432,887
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-230,000	80,000
長期借入れによる収入	70,000	350,000
長期借入金の返済による支出	-68,997	-27,708
新株予約権付社債の買入消却による支出	-95,000	－
株式の発行による収入	717,680	255,013
株式の発行による支出	-4,875	-3,362
未払金の返済による支出	-11,030	-5,018
少数株主からの払込みによる収入	－	70,800
財務活動によるキャッシュ・フロー	377,777	719,724
現金及び現金同等物に係る換算差額	-189	-7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	394,724	-19,632
現金及び現金同等物の期首残高	54,909	449,633
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	337,331
現金及び現金同等物の期末残高	449,633	767,332

3390 INT

有価証券報告書-第15期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート