有価証券報告書-第15期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 1,977,374 | 4,528,234 |
売上原価 | 1,400,262 | 2,906,626 |
売上総利益 | 577,112 | 1,621,607 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 68,382 | 84,845 |
給料及び手当 | 137,485 | 535,862 |
雑給 | 8,091 | 21,996 |
賞与引当金繰入額 | 25 | 2,675 |
役員賞与引当金繰入額 | - | 3,874 |
退職給付費用 | 978 | - |
賞与 | 4,335 | 12,202 |
法定福利費 | 22,103 | 70,627 |
福利厚生費 | 1,788 | 5,963 |
支払報酬 | 99,320 | 215,218 |
支払手数料 | 40,664 | 169,037 |
地代家賃 | 57,957 | 68,686 |
貸倒引当金繰入額 | 9,245 | 17,100 |
その他 | 105,273 | 335,372 |
販売費及び一般管理費合計 | 555,653 | 1,543,462 |
営業利益 | 21,458 | 78,144 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 290 | 1,352 |
受取手数料 | 634 | 247 |
助成金収入 | 2,572 | 7,252 |
違約金収入 | - | 10,000 |
その他 | 151 | 1,016 |
営業外収益合計 | 3,649 | 19,869 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 3,266 | 3,373 |
株式交付費償却 | - | 2,944 |
持分法による投資損失 | - | 20,644 |
未使用賃借料 | 52,520 | - |
その他 | 4,779 | 2,337 |
営業外費用合計 | 60,566 | 29,299 |
経常利益又は経常損失(△) | -35,458 | 68,714 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 142 | - |
賞与引当金戻入額 | 604 | - |
特別利益合計 | 746 | - |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 16,513 | 2,140 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 1,645 |
課徴金 | - | 24,150 |
投資有価証券評価損 | 19,115 | - |
賃貸借契約解約損 | 124,093 | 462 |
減損損失 | 336,870 | - |
その他 | 31,855 | 629 |
特別損失合計 | 528,449 | 29,027 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -563,161 | 39,687 |
法人税 | 37,135 | 103,523 |
法人税等調整額 | -14,976 | 46 |
法人税等合計 | 22,158 | 103,569 |
少数株主損益調整前当期純損失(△) | - | -63,881 |
少数株主利益 | 18,543 | 6,858 |
当期純損失(△) | -603,863 | -70,739 |
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 1,427,248 | 1,817,310 |
売上原価 | 1,010,250 | 1,021,509 |
売上総利益 | 416,998 | 795,801 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 62,777 | 47,424 |
給料及び手当 | 125,633 | 279,365 |
賞与 | 4,335 | 8,327 |
雑給 | 8,091 | 16,584 |
賞与引当金繰入額 | - | 1,193 |
退職給付費用 | 978 | - |
法定福利費 | 21,196 | 39,351 |
福利厚生費 | 895 | 2,012 |
旅費及び交通費 | 15,217 | 14,364 |
広告宣伝費 | 546 | 1,720 |
交際費 | 3,083 | 7,414 |
消耗品費 | 2,589 | 8,329 |
租税公課 | 7,719 | 11,496 |
支払報酬 | 55,019 | 114,331 |
支払手数料 | 42,482 | 91,562 |
賃借料 | 8,919 | 4,017 |
地代家賃 | 51,551 | 45,809 |
事務用品費 | 2,148 | 1,999 |
減価償却費 | 7,016 | 7,226 |
貸倒引当金繰入額 | 9,245 | 16,611 |
保険料 | 3,364 | 1,476 |
その他 | 27,692 | 56,667 |
販売費及び一般管理費合計 | 460,506 | 777,287 |
営業利益又は営業損失(△) | -43,508 | 18,513 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 766 | 1,326 |
受取手数料 | 634 | 247 |
その他 | 81 | 34 |
営業外収益合計 | 1,482 | 1,608 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 2,839 | 6,665 |
為替差損 | 189 | 7 |
株式交付費償却 | 1,961 | 2,944 |
未使用賃借料 | 52,520 | - |
社債発行費償却 | 467 | - |
その他 | 1,085 | - |
営業外費用合計 | 59,063 | 9,617 |
経常利益又は経常損失(△) | -101,089 | 10,505 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 142 | - |
賞与引当金戻入額 | 604 | - |
特別利益合計 | 746 | - |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 16,513 | 601 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 824 |
課徴金 | - | 24,150 |
賃貸借契約解約損 | 124,093 | 462 |
投資有価証券評価損 | 19,115 | - |
リース解約損 | 48 | - |
減損損失 | 336,870 | - |
その他 | 31,427 | 1 |
特別損失合計 | 528,070 | 26,040 |
税金等調整前当期純損失(△) | -628,412 | -15,535 |
法人税 | 3,113 | 3,492 |
法人税等調整額 | -8,140 | 4,071 |
法人税等合計 | -5,026 | 7,563 |
当期純損失(△) | -623,386 | -23,098 |