有価証券報告書-第19期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 494 | 332 |
| 減価償却費 | 33 | 95 |
| のれん償却額 | 19 | 67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | -64 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 16 | 23 |
| 減損損失 | － | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -2 | -153 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -179 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -679 | 257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 347 | -153 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 326 | -150 |
| その他 | 36 | 88 |
| 小計 | 463 | 423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -16 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -17 | -140 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430 | 262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52 | -42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -49 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 50 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -123 | |
| 子会社株式の取得による支出 | -21 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 16 | － |
| 敷金及び保証金の払込による支出 | -49 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 6 |
| 事業譲渡による収入 | 241 | － |
| 過年度子会社株式売却代金の回収 | － | 76 |
| その他 | -6 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68 | 108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -55 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 3 |
| 長期借入れによる収入 | 233 | 181 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205 | -419 |
| リース債務の返済による支出 | － | -80 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28 | -320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 390 | 49 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 463 | 726 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 213 |