有価証券報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 332 | -248 |
減価償却費 | 95 | 50 |
のれん償却額 | 67 | 317 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -64 | 33 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -17 | 6 |
受取利息及び受取配当金 | ||
支払利息 | 23 | 11 |
減損損失 | 9 | 77 |
持分法による投資損益(△は益) | 32 | 20 |
子会社株式売却損益(△は益) | -153 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 257 | 159 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 40 | 11 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -153 | -22 |
未払金の増減額(△は減少) | -150 | -71 |
その他 | 88 | -90 |
小計 | 423 | 254 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -22 | -12 |
法人税等の支払額 | -140 | -67 |
法人税等の還付額 | 0 | 55 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 262 | 230 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -42 | -7 |
無形固定資産の取得による支出 | -43 | -10 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -3 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 117 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -10 | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 52 |
過年度子会社株式売却代金の回収 | 76 | - |
その他 | -6 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 108 | 13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 50 | - |
短期借入金の返済による支出 | -55 | - |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 3 | - |
長期借入れによる収入 | 181 | - |
長期借入金の返済による支出 | -419 | -156 |
リース債務の返済による支出 | -80 | -57 |
その他 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -320 | -215 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49 | 29 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 726 | 755 |
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 213 | - |