有価証券報告書-第21期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -248 | 139 |
減価償却費 | 50 | 11 |
のれん償却額 | 317 | 9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 33 | 25 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | ||
支払利息 | 11 | 2 |
減損損失 | 77 | 24 |
持分法による投資損益(△は益) | 20 | |
子会社株式売却損益(△は益) | 0 | -62 |
売上債権の増減額(△は増加) | 159 | 133 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 11 | -15 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -22 | -63 |
未払金の増減額(△は減少) | -71 | -20 |
前受金の増減額(△は減少) | -7 | 144 |
その他 | -82 | 12 |
小計 | 254 | 339 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -12 | -2 |
法人税等の支払額 | -67 | -59 |
法人税等の還付額 | 55 | 33 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 230 | 312 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7 | -8 |
無形固定資産の取得による支出 | -10 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -12 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -10 | -101 |
その他 | 45 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 13 | -130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 20 |
長期借入金の返済による支出 | -156 | -61 |
リース債務の返済による支出 | -57 | -7 |
その他 | -1 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -215 | -48 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29 | 133 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 755 | 889 |