有価証券報告書-第21期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -248 | 139 |
| 減価償却費 | 50 | 11 |
| のれん償却額 | 317 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 11 | 2 |
| 減損損失 | 77 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 0 | -62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159 | 133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11 | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22 | -63 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71 | -20 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7 | 144 |
| その他 | -82 | 12 |
| 小計 | 254 | 339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -12 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -67 | -59 |
| 法人税等の還付額 | 55 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230 | 312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -10 | -101 |
| その他 | 45 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156 | -61 |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -7 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29 | 133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 755 | 889 |