INT（3390）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -442 | -694 |
| 減価償却費 | 27 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -7 |
| 支払利息 | 2 | 10 |
| 減損損失 | 8 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -378 | 286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | -5 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 26 | -47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94 | -216 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91 | -128 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 72 | -48 |
| その他 | 21 | -21 |
| 小計 | -494 | -547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -2 | -10 |
| 特別調査費用等の支払額 | -6 | － |
| 法人税等の支払額 | -28 | -95 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -527 | -637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -85 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 35 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -3 |
| 貸付けによる支出 | -250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 259 | 9 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -444 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 498 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 497 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 995 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23 | -706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,269 | 563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
