INT（3390）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 16:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | -5 | 43 |
| 143 | － | |
| 減価償却費及び償却費 | 155 | 209 |
| 金融収益 | -3 | -28 |
| 金融費用 | 124 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | ||
| 契約負債の増減額（△は減少） | -92 | -212 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 11 | -349 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -103 | 105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20 | -47 |
| その他 | 34 | -226 |
| 小計 | 245 | -449 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -31 | -46 |
| 法人所得税の支払額 | -17 | -38 |
| 法人所得税の還付額 | 91 | 10 |
| 助成金の受取額 | 13 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 302 | -523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -14 | -197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 214 | － |
| 子会社の支配獲得による収入又は支出（△は支出） | 630 | -67 |
| 子会社の支配喪失による収入又は支出（△は支出） | 114 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49 | -14 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66 | 8 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| その他 | -32 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 828 | -316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 88 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90 | -147 |
| 社債の買入及び償還による支出 | -500 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 200 |
| リース負債の返済による支出 | -76 | -101 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 343 | 299 |
| その他 | 7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -28 | 544 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 1,103 | -295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,666 | 1,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
