営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ326百万円減少し、当連結会計年度末には1,049百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、614百万円(前年同期比340.1%増)となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益260百万円、減価償却費による内部留保160百万円、のれん償却額による内部留保30百万円、未払費用の増加額35百万円、前受金の増加額200百万円による収入が、法人税等の支払額83百万円を上回ったことによるものであります。

2015/06/26 16:28