キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:18
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9286万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億4828万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億839万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 344 | -514 | 412 | -170 | -405 | 1,617 | 通期 | 614 | -1,296 | 354 | -682 | -988 | 1,049 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 388 | -182 | 78 | 206 | -193 | 1,333 | 通期 | 644 | -1,105 | 935 | -461 | -368 | 1,523 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 229 | -237 | -48 | -8 | -235 | 1,467 | 通期 | 274 | -297 | 21 | -23 | -412 | 1,521 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 562 | -557 | 209 | 5 | -492 | 1,735 | 通期 | 638 | -919 | 453 | -281 | -841 | 1,694 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 543 | -146 | -241 | 397 | -153 | 1,850 | 通期 | 688 | -349 | -420 | 339 | -357 | 1,613 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 475 | -774 | 341 | -299 | -108 | 1,700 | 通期 | 328 | -972 | 330 | -643 | -305 | 1,345 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 555 | -130 | 209 | 425 | -136 | 1,980 | 通期 | 870 | -341 | 22 | 528 | -359 | 1,893 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 497 | -544 | 18 | -47 | -278 | 1,864 | 通期 | 583 | -1,045 | 213 | -463 | -586 | 1,644 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,059 | 2,417 | -1,551 | 3,476 | -64 | 3,570 | 通期 | 1,117 | 2,308 | -1,851 | 3,425 | -180 | 3,218 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -148 | 108 | -293 | -40 | -96 | 2,887 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -6億8152万
- 2016年3月（連）
- -4億6125万
- 2017年3月（連）
- -2304万
- 2018年3月（連） 大幅減
- -2億8102万
- 2019年3月（連） プラ転
- 3億3898万
- 2020年3月（連） マイ転
- -6億4347万
- 2021年3月（連） プラ転
- 5億2840万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4億6270万
- 2023年3月（連） プラ転
- 34億2464万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 16.32%
- 2016年3月（連）
- 14.45%
- 2017年3月（連）
- 5.56%
- 2018年3月（連）
- 12.54%
- 2019年3月（連）
- 12.84%
- 2020年3月（連）
- 5.86%
- 2021年3月（連）
- 14.77%
- 2022年3月（連）
- 8.62%
- 2023年3月（連）
- 15.39%