AobaーBBT（2464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 419,780 | 1,107,385 |
| 減価償却費 | 285,490 | 254,726 |
| 減損損失 | 52,355 | － |
| のれん償却額 | 127,793 | 141,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,839 | -5,448 |
| 創業者特別功労引当金の増減額（△は減少） | － | 237,000 |
| 受取利息 | -48 | -65 |
| 支払利息 | 13,418 | 8,281 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,949 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,237 | 1,709 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,017,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,961 | 110,096 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,957 | 8,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,095 | -6,940 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,857 | -16,101 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -74,296 | 58,490 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -36,285 | 287,826 |
| その他 | 11,181 | 20,477 |
| 小計 | 772,070 | 1,189,535 |
| 利息の受取額 | 45 | 64 |
| 利息の支払額 | -13,458 | -6,245 |
| 法人税等の支払額 | -175,945 | -66,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,711 | 1,116,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -594,723 | -109,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,120 | 2,424,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,692 | -50,688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,990 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,950 | 1,950 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -374,409 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -71,679 | -25,473 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,022 | 70,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,045,411 | 2,307,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -675,000 |
| 長期借入れによる収入 | 456,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,500 | -1,024,392 |
| 自己株式の処分による収入 | 98,604 | － |
| 配当金の支払額 | -151,923 | -151,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 213,181 | -1,851,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 820 | 764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,698 | 1,574,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,644,434 | 3,218,485 |
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