AobaーBBT（2464）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 186,035 | 74,033 |
| 減価償却費 | 255,750 | 276,349 |
| 減損損失 | － | 99,425 |
| たな卸資産評価損 | － | 23,891 |
| のれん償却額 | 97,409 | 103,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,329 | 3,985 |
| 受取利息 | -154 | -44 |
| 支払利息 | 7,110 | 12,697 |
| 未払配当金除斥益 | -681 | -647 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,115 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,879 | － |
| 固定資産受贈益 | -23,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,821 | -17,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,992 | 8,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -282 | 3,989 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -48,162 | 45,375 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,113 | 181,993 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -48,550 | 38,599 |
| その他 | 71,558 | 99,716 |
| 小計 | 533,574 | 953,721 |
| 利息の受取額 | 150 | 40 |
| 利息の支払額 | -8,634 | -13,226 |
| 法人税等の支払額 | -197,061 | -71,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,028 | 869,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,042 | -288,888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,672 | -58,221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,980 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -620,096 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -73,235 | -7,353 |
| 差入保証金の回収による収入 | 70 | 8,720 |
| その他 | 1,456 | 4,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -971,500 | -341,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 78,000 | 498,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -576,000 |
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,373 | -67,330 |
| 自己株式の取得による支出 | -71,585 | － |
| 配当金の支払額 | -154,064 | -152,420 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 49,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 329,976 | 22,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184 | -2,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -313,310 | 548,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,345,002 | 1,893,132 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45,536 | － |
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