AobaーBBT（2464）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 464,864 | 186,035 |
| 減価償却費 | 251,706 | 255,750 |
| のれん償却額 | 79,658 | 97,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90 | 3,329 |
| 受取利息 | -41 | -154 |
| 支払利息 | 4,688 | 7,110 |
| 未払配当金除斥益 | -365 | -681 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,395 | 1,115 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,479 | － |
| 固定資産除却損 | 2,778 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 3,879 |
| 固定資産受贈益 | － | -23,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,731 | 31,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,590 | -1,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185 | -282 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -37,037 | -48,162 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -46,179 | -1,113 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 143,603 | -48,550 |
| その他 | -26,364 | 71,558 |
| 小計 | 857,990 | 533,574 |
| 利息の受取額 | 38 | 150 |
| 利息の支払額 | -4,559 | -8,634 |
| 法人税等の支払額 | -165,417 | -197,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 688,052 | 328,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -309,079 | -251,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,828 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,254 | -26,672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,980 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -620,096 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,657 | -73,235 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 70 |
| その他 | 100 | 1,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,063 | -971,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 78,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -91,373 |
| 自己株式の取得による支出 | -77,763 | -71,585 |
| 配当金の支払額 | -142,373 | -154,064 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 49,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420,137 | 329,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | 184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,217 | -313,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,612,776 | 1,345,002 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 45,536 |
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