AobaーBBT（2464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 102,236 | 169,612 |
| 減価償却費 | 127,790 | 135,106 |
| のれん償却額 | 51,663 | 60,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | -2,884 |
| 受取利息 | -25 | -22 |
| 支払利息 | 5,856 | 6,099 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,087 | 65,351 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,812 | 9,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,890 | 2,938 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,943 | -61,793 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 365,281 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 259,090 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 20,429 | -28,961 |
| その他 | -37,897 | -37,062 |
| 小計 | 577,159 | 575,358 |
| 利息の受取額 | 22 | 20 |
| 利息の支払額 | -5,994 | -6,096 |
| 法人税等の支払額 | -15,782 | -72,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,405 | 497,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,251 | -253,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 22,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,861 | -24,493 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,950 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -245,139 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,982 | -68,018 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,376 | 23,230 |
| その他 | 2,419 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,299 | -543,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 298,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -226,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 156,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,730 | -34,600 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 98,604 |
| 配当金の支払額 | -150,349 | -151,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 208,920 | 18,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,385 | -521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 635,413 | -29,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,893,132 | 1,864,107 |
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