AobaーBBT（2464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189,456 | 102,236 |
| 減価償却費 | 121,576 | 127,790 |
| のれん償却額 | 40,634 | 51,663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,759 | -110 |
| 受取利息 | -116 | -25 |
| 支払利息 | 2,593 | 5,856 |
| 未払配当金除斥益 | -681 | -647 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,115 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,619 | － |
| 固定資産受贈益 | -23,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,145 | -81,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,107 | -9,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,491 | 2,890 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -55,884 | 29,943 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 303,013 | 365,281 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -52,745 | 20,429 |
| その他 | -63,702 | -37,250 |
| 小計 | 562,882 | 577,159 |
| 利息の受取額 | 114 | 22 |
| 利息の支払額 | -3,663 | -5,994 |
| 法人税等の支払額 | -84,558 | -15,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,775 | 555,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,041 | -116,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,380 | -19,861 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -619,596 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,073 | -4,982 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 8,376 |
| その他 | 1,456 | 2,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -773,636 | -130,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 298,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -226,000 |
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,918 | -32,730 |
| 自己株式の取得による支出 | -71,585 | － |
| 配当金の支払額 | -153,525 | -150,349 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 49,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 340,970 | 208,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 1,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,094 | 635,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,345,002 | 1,980,415 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45,536 | － |
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