AobaーBBT（2464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,033 | 419,780 |
| 減価償却費 | 276,349 | 285,490 |
| 減損損失 | 99,425 | 52,355 |
| 棚卸資産評価損 | 23,891 | － |
| のれん償却額 | 103,326 | 127,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,985 | -2,839 |
| 受取利息 | -44 | -48 |
| 支払利息 | 12,697 | 13,418 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,949 |
| 未払配当金除斥益 | -647 | -765 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,724 | -39,961 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,753 | 12,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,989 | 6,095 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 45,375 | -4,857 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 181,993 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -74,296 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 38,599 | -36,285 |
| その他 | 99,716 | 11,947 |
| 小計 | 953,721 | 772,070 |
| 利息の受取額 | 40 | 45 |
| 利息の支払額 | -13,226 | -13,458 |
| 法人税等の支払額 | -71,009 | -175,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 869,526 | 582,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -288,888 | -594,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 22,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,221 | -52,692 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,950 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -374,409 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,353 | -71,679 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,720 | 24,022 |
| その他 | 4,622 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,120 | -1,045,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 498,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -576,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 456,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,330 | -89,500 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 98,604 |
| 配当金の支払額 | -152,420 | -151,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,249 | 213,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,525 | 820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 548,129 | -248,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,893,132 | 1,644,434 |
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