AobaーBBT（2464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 371,683 | 423,183 |
| 減価償却費 | 249,193 | 239,073 |
| 減損損失 | 26,535 | 55,849 |
| のれん償却額 | 141,554 | 149,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103 | -14 |
| 創業者特別功労引当金の増減額（△は減少） | -237,000 | － |
| 受取利息 | -58 | -1,688 |
| 支払利息 | 1,777 | 1,443 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 372 | 4,112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,701 | -1,502 |
| 寄付金収入 | -2,880 | -44,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,504 | 7,302 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,925 | 25,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,084 | 5,549 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 65,735 | -75,702 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -89,907 | 138,011 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -417,394 | 170,795 |
| その他 | 30,781 | -53,485 |
| 小計 | 140,924 | 1,043,721 |
| 利息の受取額 | 54 | 1,432 |
| 利息の支払額 | -1,777 | -1,373 |
| 寄付金の受取額 | 2,880 | 42,680 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -570,267 | 10,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -428,185 | 1,097,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,556 | -68,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 206,329 | 1,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,097 | -34,812 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -65,703 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,118 | -1,851 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,409 | 236 |
| その他 | -2,346 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,620 | -174,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -68,008 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -256,762 | -265,845 |
| 配当金の支払額 | -222,511 | -158,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -547,282 | -449,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,085 | -705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -926,762 | 473,297 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,291,723 | 2,765,020 |
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