営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、561百万円(前年同期比145.2%増)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益305百万円、前受金の増加額193百万円、減価償却費92百万円、のれん償却額39百万円及び売上債権の減少額24百万円による収入が、法人税等の支払額55百万円、未払費用の減少額23百万円及び未払又は未収消費税等の減少額13百万円による支出を上回ったことによるものであります。

2017/11/10 13:13