四半期報告書-第13期第2四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -40,481 | -99,889 |
| 減価償却費 | 10,397 | 11,059 |
| のれん償却額 | 26,134 | 263 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 16,057 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -3,180 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,287 | -144 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 988 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,649 | 1,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -339 |
| 支払利息 | 1,245 | 111 |
| 移転補償金 | -82,551 | － |
| 固定資産除却損 | 5,731 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,299 | 35,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,067 | -2,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,897 | -36,724 |
| その他 | -5,894 | 1,442 |
| 小計 | -42,268 | -76,266 |
| 移転補償金の受取額 | 82,551 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 300 |
| 利息の支払額 | -1,244 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -1,563 | -165 |
| 法人税等の還付額 | 107,938 | 12,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,722 | -63,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,502 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600 | 180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,780 | -280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,827 | -23,549 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61,679 | -1,994 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,597 | 15,289 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -49,466 |
| その他 | － | 6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,787 | -53,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,498 | － |
| リース債務の返済による支出 | -259 | -637 |
| 配当金の支払額 | -23,153 | -22,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,911 | -22,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 467 | -5,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,490 | -145,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 947,114 | 955,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 955,605 | 713,324 |