キャッシュ・フローの状況
2024年1月12日 9:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2922万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3915万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3816万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 5月期 連結 | 2Q | -35 | -4 | 2 | -39 | -11 | 525 | 通期 | 6 | 20 | 1 | 26 | -11 | 591 |
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | -7 | 7 | -1 | -1 | -2 | 603 | 通期 | 39 | -23 | -2 | 15 | -74 | 621 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | -24 | -201 | -1 | -225 | -131 | 386 | 通期 | 106 | -220 | -1 | -114 | -137 | 481 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | -86 | -10 | 0 | -96 | -22 | 384 | 通期 | -22 | -17 | 0 | -39 | -20 | 443 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 5 | 2 | 0 | 7 | -12 | 454 | 通期 | -17 | 20 | 0 | 3 | -5 | 445 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | -25 | 14 | 191 | -11 | - | 630 | 通期 | 54 | -57 | 168 | -2 | -2 | 609 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | -8 | -36 | -23 | -44 | -37 | 544 | 通期 | 7 | -43 | -46 | -36 | -58 | 523 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | -122 | 61 | 15 | -61 | -2 | 480 | 通期 | -188 | 101 | 9 | -87 | -8 | 460 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -201 | 20 | 477 | -181 | - | 756 | 通期 | -21 | 41 | 60 | 20 | 0 | 567 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -34 | 29 | 43 | -4 | - | 620 | 通期 | -92 | 28 | 26 | -64 | -2 | 546 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | -38 | 39 | 29 | 1 | -4 | 587 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年5月（連）
- 2613万
- 2015年5月（連） -41.73%
- 1522万
- 2016年5月（連） マイ転
- -1億1363万
- 2017年5月（連）
- -3900万
- 2018年5月（連） プラ転
- 328万
- 2019年5月（連） マイ転
- -227万
- 2020年5月（連） 大幅減
- -3612万
- 2021年5月（連） -139.77%
- -8660万
- 2022年5月（連） プラ転
- 1979万
- 2023年5月（連） マイ転
- -6351万
営業CFマージン
- 2014年5月（連）
- 0.36%
- 2015年5月（連）
- 2.39%
- 2016年5月（連）
- 5.72%
- 2017年5月（連）
- -1.17%
- 2018年5月（連）
- -0.88%
- 2019年5月（連）
- 2.9%
- 2020年5月（連）
- 0.36%
- 2021年5月（連）
- -18.21%
- 2022年5月（連）
- -4.2%
- 2023年5月（連）
- -20.17%