アウンコンサルティング（2459）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月29日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 646,697 | 516,890 |
| 受取手形及び売掛金 | 199,655 | 190,637 |
| 仕掛品 | 442 | 519 |
| その他 | 22,304 | 34,121 |
| 貸倒引当金 | -394 | -1,351 |
| 流動資産合計 | 868,705 | 740,817 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 18,213 | 18,153 |
| 減価償却累計額 | -5,854 | -8,365 |
| 建物（純額） | 12,359 | 9,787 |
| 工具 | 41,305 | 43,723 |
| 減価償却累計額 | -26,824 | -31,858 |
| 工具 | 14,480 | 11,865 |
| 有形固定資産合計 | 26,840 | 21,652 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 2,358 | 1,491 |
| ソフトウエア | 32,949 | 24,385 |
| その他 | 945 | － |
| 無形固定資産合計 | 36,252 | 25,877 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 36,844 | 31,691 |
| 長期貸付金 | 12,000 | 6,000 |
| 敷金及び保証金 | 60,426 | 35,870 |
| その他 | 2,489 | 2,553 |
| 投資その他の資産合計 | 111,760 | 76,114 |
| 固定資産合計 | 174,853 | 123,645 |
| 資産合計 | 1,043,559 | 864,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 122,304 | 102,212 |
| 未払費用 | 28,865 | 24,801 |
| 未払法人税等 | 1,075 | 1,678 |
| 前受金 | 12,126 | 13,090 |
| その他 | 27,745 | 32,803 |
| 流動負債合計 | 192,118 | 174,587 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 4,978 | 3,435 |
| 固定負債合計 | 4,978 | 3,435 |
| 負債合計 | 197,096 | 178,023 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 339,576 | 339,576 |
| 資本剰余金 | 470,576 | 470,576 |
| 利益剰余金 | 38,927 | -98,365 |
| 株主資本合計 | 849,079 | 711,786 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,884 | -1,821 |
| 為替換算調整勘定 | -1,996 | -23,525 |
| その他の包括利益累計額合計 | -3,881 | -25,347 |
| 少数株主持分 | 1,264 | － |
| 純資産合計 | 846,462 | 686,439 |
| 負債純資産合計 | 1,043,559 | 864,462 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 356,545 | 302,514 |
| 売掛金 | 188,638 | 168,186 |
| 前払費用 | 10,456 | 6,211 |
| 未収入金 | 18,416 | 11,790 |
| 立替金 | 6,998 | 1,271 |
| 預け金 | － | 13,864 |
| その他 | 7,612 | 8,647 |
| 貸倒引当金 | -417 | -438 |
| 流動資産合計 | 588,249 | 512,048 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 17,148 | 17,148 |
| 減価償却累計額 | -5,517 | -7,818 |
| 建物（純額） | 11,630 | 9,329 |
| 工具 | 40,470 | 41,740 |
| 減価償却累計額 | -26,761 | -31,405 |
| 工具 | 13,708 | 10,334 |
| 有形固定資産合計 | 25,339 | 19,664 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 32,949 | 24,385 |
| その他 | 945 | － |
| 無形固定資産合計 | 33,894 | 24,385 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 36,844 | 31,691 |
| 関係会社株式 | 339,203 | 362,018 |
| 長期貸付金 | 12,000 | 6,000 |
| 敷金及び保証金 | 57,559 | 33,207 |
| その他 | 1,931 | 2,186 |
| 投資その他の資産合計 | 447,539 | 435,103 |
| 固定資産合計 | 506,773 | 479,153 |
| 資産合計 | 1,095,023 | 991,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 120,205 | 101,037 |
| リース債務 | 1,326 | 1,369 |
| 未払金 | 20,862 | 23,938 |
| 未払費用 | 25,037 | 20,633 |
| 未払法人税等 | 1,029 | 1,397 |
| 前受金 | 7,707 | 6,294 |
| 預り金 | 3,010 | 1,596 |
| その他 | 4,080 | 3,965 |
| 流動負債合計 | 183,260 | 160,234 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 4,673 | 3,304 |
| 固定負債合計 | 4,673 | 3,304 |
| 負債合計 | 187,934 | 163,538 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 339,576 | 339,576 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 470,576 | 470,576 |
| 資本剰余金合計 | 470,576 | 470,576 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 98,821 | 19,333 |
| 利益剰余金合計 | 98,821 | 19,333 |
| 株主資本合計 | 908,973 | 829,485 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,884 | -1,821 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,884 | -1,821 |
| 純資産合計 | 907,088 | 827,663 |
| 負債純資産合計 | 1,095,023 | 991,202 |
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