営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は385,564千円(前連結会計年度末は621,074千円)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、24,070千円(前年同期は7,430千円の支出)となりました。これは主に売上債権の増加12,324千円等があったことによるものであります。

2016/01/12 9:15