営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は371,837千円(前連結会計年度末は442,955千円)となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、59,393千円(前年同期は50,553千円の支出)となりました。これは主に税金等調整前中間純損失の計上によるものであります。

2026/01/09 9:01