メビックスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年5月1日 至 2008年4月30日 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 127,622 | -342,187 |
| 減価償却費 | 45,406 | 63,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,363 | -1,769 |
| 減損損失 | 1,147 | － |
| 固定資産除却損 | － | 726 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,999 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 1,499 |
| 開業費償却額 | 1,095 | 4,382 |
| 創立費償却額 | 61 | 247 |
| 支払利息 | － | 2,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,664 | 32,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140,619 | 30,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 275,735 | -154,567 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,412 | 76,025 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,524 | 2,567 |
| その他 | -62,087 | -28,472 |
| 小計 | 229,223 | -313,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,363 | 1,769 |
| 利息の支払額 | － | -3,168 |
| 法人税等の支払額 | -134,902 | -24,994 |
| 法人税等の還付額 | － | 39,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,684 | -299,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,154 | -70,648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,553 | -14,735 |
| その他 | -32,632 | -16,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,340 | -102,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結子会社の少数株主への株式発行による収入 | 35,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 11,880 | 18,250 |
| 配当金の支払額 | － | -47,697 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,880 | 418,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,224 | 16,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,302,155 | 1,331,380 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,331,380 | 1,347,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
