キャッシュ・フローの状況

2010年4月30日 15:45
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億1810万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億220万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億9972万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
4月期
連結		通期96,684-114,34046,880-17,656-81,7071,331,380
2009年
4月期
連結		通期-299,729-102,206418,103-401,935-85,3831,347,547

キャッシュ・フロー推移

2009/04（連）

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2008年4月（連）
9668万
2009年4月（連） マイ転
-2億9972万

投資活動によるCF#2

2008年4月（連）資金投入
-1億1434万
2009年4月（連）投入-10.61%
-1億220万

財務活動によるCF#3

2008年4月（連）資金調達
4688万
2009年4月（連）資金調達
4億1810万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年4月（連）
-1765万
2009年4月（連） 大幅減
-4億193万

設備投資#5*

2008年4月（連）
-8170万
2009年4月（連）増加+4.5%
-8538万

現金等#6

2008年4月（連）
13億3138万
2009年4月（連） +1.21%
13億4754万

営業CFマージン

2008年4月（連）
3.83%
2009年4月（連）
-14.87%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2008/04、2009/04）
#6 : 現金及び現金同等物の残高